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73 |
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2020年 |
12 |
月 現金出納帳(収支報告) |
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月集計 |
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コード |
科目 |
コード |
科目内訳 |
入金科目内訳 |
出金科目内訳 |
入金科目 |
出金科目 |
|
|
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
316,000 |
0 |
|
|
|
|
12 |
チャリティ寄付 |
71,080 |
0 |
|
|
|
|
13 |
譲渡金 |
63,550 |
0 |
|
|
|
|
19 |
雑収入 |
8,800 |
0 |
459,430 |
0 |
|
|
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
0 |
118,800 |
|
|
|
|
22 |
その他医療費 |
0 |
24,622 |
0 |
143,422 |
|
|
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
0 |
17,090 |
|
|
|
|
32 |
旅費 |
0 |
0 |
0 |
17,090 |
|
|
40 |
通信費 |
41 |
郵便関連 |
0 |
11,760 |
|
|
|
|
42 |
ネット関連 |
0 |
0 |
0 |
11,760 |
|
|
50 |
飼育管理費 |
51 |
犬猫用品代 |
0 |
19,880 |
|
|
|
|
52 |
犬猫消耗品代 |
0 |
35,700 |
0 |
55,580 |
|
|
60 |
諸経費 |
61 |
支払手数料 |
0 |
0 |
|
|
|
|
62 |
譲渡会経費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
63 |
啓発活動費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
69 |
他経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
雑費 |
91 |
事務用品代 |
0 |
0 |
|
|
|
|
99 |
他雑費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
459,430 |
227,852 |
|
|
|
|
|
|
(A) |
今月の合計 |
231,578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
(B) |
前月繰越 |
2,923,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)+(B)= |
次月繰越 |
3,155,382 |
|
|
|
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|
|
|
|
月内訳 |
|
|
|
|
|
|
月 |
日 |
コード |
科目 |
コード |
科目内訳 |
摘要 |
入金 |
出金 |
残高 |
12 |
1 |
|
|
|
前月より繰越 |
|
2,923,804 |
0 |
2,923,804 |
12 |
1 |
50 |
飼育管理費 |
51 |
犬猫用品代 |
クレート |
|
19,380 |
2,904,424 |
12 |
3 |
50 |
飼育管理費 |
52 |
犬猫消耗品代 |
犬フード代 |
|
14,850 |
2,889,574 |
12 |
3 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
譲渡後フォロー対応 |
|
3,290 |
2,886,284 |
12 |
3 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
東京都 Y 様 |
6,000 |
|
2,892,284 |
12 |
11 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
診察代 |
|
1,100 |
2,891,184 |
12 |
11 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
横浜市 T様 |
10,000 |
|
2,901,184 |
12 |
11 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
サンセリテ北の小麦様 |
10,000 |
|
2,911,184 |
12 |
15 |
40 |
通信費 |
41 |
郵便関連 |
切手代 |
|
11,760 |
2,899,424 |
12 |
15 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
譲渡後フォロー対応 |
|
3,290 |
2,896,134 |
12 |
16 |
20 |
医療費 |
22 |
その他医療費 |
薬代 |
|
10,272 |
2,885,862 |
12 |
16 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
さいたま市 H様 |
10,000 |
|
2,895,862 |
12 |
18 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
町田市 Y様 |
20,000 |
|
2,915,862 |
12 |
19 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
検査代 |
|
5,500 |
2,910,362 |
12 |
20 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
お届け交通費 |
|
6,158 |
2,904,204 |
12 |
20 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
検査代 |
|
5,500 |
2,898,704 |
12 |
20 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
川崎市 I様 |
30,000 |
|
2,928,704 |
12 |
22 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
東京都 N様 |
200,000 |
|
3,128,704 |
12 |
22 |
10 |
収入 |
12 |
チャリティ寄付 |
迷子プレートお買上 |
4,680 |
|
3,133,384 |
12 |
23 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
通院交通費 |
|
856 |
3,132,528 |
12 |
23 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
通院交通費 |
|
1,076 |
3,131,452 |
12 |
23 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
手術代・処置代 |
|
53,350 |
3,078,102 |
12 |
23 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
検査代 |
|
5,500 |
3,072,602 |
12 |
23 |
20 |
医療費 |
22 |
その他医療費 |
薬代 |
|
14,350 |
3,058,252 |
12 |
23 |
50 |
飼育管理費 |
52 |
犬猫消耗品代 |
犬フード代 |
|
9,850 |
3,048,402 |
12 |
23 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
京都府 M様 |
10,000 |
|
3,058,402 |
12 |
23 |
10 |
収入 |
13 |
譲渡金 |
|
63,550 |
|
3,121,952 |
12 |
23 |
10 |
収入 |
12 |
チャリティ寄付 |
Q-UP★DOG様 |
15,900 |
|
3,137,852 |
12 |
23 |
10 |
収入 |
19 |
雑収入 |
|
8,800 |
|
3,146,652 |
12 |
23 |
50 |
飼育管理費 |
51 |
犬猫用品代 |
犬食器 |
|
500 |
3,146,152 |
12 |
24 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
仙台市 K様 |
10,000 |
|
3,156,152 |
12 |
25 |
20 |
医療費 |
21 |
基本医療費 |
手術代・処置代 |
|
47,850 |
3,108,302 |
12 |
25 |
10 |
収入 |
11 |
寄付金 |
名古屋市 Y様 |
10,000 |
|
3,118,302 |
12 |
26 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
お届け交通費 |
|
220 |
3,118,082 |
12 |
26 |
30 |
旅費交通費 |
31 |
交通費 |
お届け交通費 |
|
2,200 |
3,115,882 |
12 |
26 |
50 |
飼育管理費 |
52 |
犬猫消耗品代 |
犬フード代 |
|
11,000 |
3,104,882 |
12 |
28 |
10 |
収入 |
12 |
チャリティ寄付 |
A・C アルモニーア様 |
50,500 |
|
3,155,382 |
12 |
25 |
|
#N/A |
|
#N/A |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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